umdasch Store Makers Management GmbH (FN 99376t)

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Bilanzdaten

AKTIVA

Position	2024	2023
AKTIVA	€ 130.716.565	€ 130.180
Anlagevermögen	€ 104.302.493	€ 101.176
Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 30.137	€ 52
Sachanlagen	€ 29.591	€ 43
Finanzanlagen	€ 104.242.765	€ 101.081
Umlaufvermögen	€ 26.152.334	€ 28.688
Vorräte	€ 0	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€ 26.150.022	€ 28.685
Forderungen gegenüber Kreditinstituten	€ 23.110.000	€ 19.230
Wertpapiere und Anteile	€ 0	-
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	€ 2.312	€ 3
Rechnungsabgrenzungsposten	€ 174.738	€ 160
Aktive latente Steuern	€ 87.000	€ 156

PASSIVA

Position	2024	2023
PASSIVA	€ 130.716.565	€ 130.180
Eigenkapital	€ 77.180.236	€ 73.940
Kapitalrücklagen	€ 73.000.000	€ 73.000
Gewinnrücklagen	€ 500.000	€ 500
Bilanzgewinn	-€ 1.319.764	-€ 4.560
davon Gewinnvortrag	-€ 4.559.936	-€ 13.329
Stammkapital	€ 5.000.000	€ 5.000
davon eingezahlt	€ 5.000.000	€ 5.000
eingefordertes Stammkapital	€ 5.000.000	€ 5.000
Rückstellungen	€ 1.374.000	€ 1.176
Verbindlichkeiten	€ 52.162.329	€ 55.064
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 50.000.000	€ 54.000
Rechnungsabgrenzungsposten	€ 0	-

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Analisi AI

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Indicatori finanziari(Esercizio 2024)

Totale attivo

€130.7 Mio

Capitale proprio

€77.2 Mio

Passività

€52.2 Mio

Immobilizzazioni

€104.3 Mio

Attivo circolante

€26.2 Mio

Capitale sottoscritto

€5.0 Mio

Accantonamenti

€1.4 Mio

Quota capitale proprio

59.0 %

Capitale proprio / capitale totale

Quota capitale di debito

39.9 %

Capitale di debito / capitale totale

Indebitamento

67.6 %

Capitale di debito / capitale proprio

Intensità immobilizzazioni

79.8 %

Immobilizzazioni / patrimonio totale

Intensità attivo circolante

20.0 %

Attivo circolante / patrimonio totale

Quota crediti

20.0 %

Crediti / patrimonio totale

Liquidità di 3° grado

50.1 %

Attivo circolante / passività a breve

Liquidità di 2° grado

50.1 %

(Liquidità + crediti) / passività a breve

Cash Ratio

0.0 %

Liquidità / passività a breve

Capitale circolante netto

-26.009.995,15 €

Attivo circolante – passività a breve

Copertura immobilizzazioni I

74.0 %

Capitale proprio / immobilizzazioni

Grado copertura immobilizzazioni C

75.3 %

(Capitale proprio + accantonamenti) / immobilizzazioni

Quota accantonamenti

1.1 %

Accantonamenti / capitale totale

Bilanci annuali

Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-199-018-Fr-4147/25-m.pdf

PDF

Data di riferimento: 2024-12-31

Depositato: 2025-09-11

444812

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Data di riferimento: 2024-12-31

Depositato: 2025-09-11

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